证券之星消息，2月6日，鑫元金融债3个月定开最新单位净值为1.0646元，累计净值为1.1346元，较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%，近3个月上涨2.7%，近6个月上涨2.96%，近1年上涨5.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元金融债3个月定开为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.84%，现金占净值比0.03%。

截至2024年9月30日止9个月，集团累计合约签约销售额(连合营企业及联营企业的销售额)约为人民币14.66亿元，合同销售面积约为98,014平方米，合同销售均价约人民币14,957元╱平方米。

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该基金的基金经理为颜昕，颜昕于2021年9月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.9%。

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